qdii基金赎回净值按哪天的算

在购买qdii基金的过程中，赎回净值的计算非常重要。一般情况下，qdii基金赎回的净值计算与申购净值的计算相同，都是根据投资者提交赎回申请的时间来确定。具体到底按照哪一天的净值进行计算，还需要根据交易时间和交易日的情况来确定。

1. 按照提交赎回申请当天的净值计算

对于投资者在工作日的15:00之前提交赎回申请的情况，基金公司会按照当天的基金净值来计算赎回资金。这意味着投资者能够根据当天的净值来获取赎回资金。

2. 按照下一个工作日的净值计算

如果投资者在工作日的15:00之后提交赎回申请，基金公司将会按照下一个工作日的基金净值来进行计算。这意味着投资者需要等待下一个工作日的净值才能确定赎回资金。这是因为基金的净值通常在第二天才会公布。

3. 跨交易日的赎回净值计算

对于非交易日提交的赎回申请，基金公司会按照下一个交易日的基金净值来计算赎回资金。换句话说，在非交易时间赎回的基金，赎回净值的计算是基于下一个交易日的基金净值。

qdii基金赎回净值的计算与赎回申请提交的时间相关。在交易日的15:00之前提交赎回申请的，按照当天的基金净值计算；在交易日的15:00之后提交的，按照下一个交易日的基金净值计算；非交易日提交的，则按照下一个交易日的基金净值计算。