< p > 交银稳健今日净值 < /p >< h3 > 1. < /h3 >管理费率:1.50% 托管费率:0.08% 销售服务费率:0.30% 最髋试算费率:1.88% < h3 > 5. 基金分红 < /h3 >最新分红日期:2023-12-31 分红金额:1.50元 招商证券评级:5星 中证评级:A 基金之星评级:四星 债券比例:50.00% 股票比例:40.00% 现金比例:10.00% < h3 > 8. 基金持股明细 < /h3 >2023-12-28:基金定期报告 2023-12-26:基金季度报告 2023-12-23:基金公告
交银稳健配置(519690)基金是一只偏债型基金,成立以来表现稳健。该基金最新净值为0.8511元,涨幅为-0.1300%。近一季累计收益率为-7.57%。基金经理为陈孜铎。
< h3 > 2. 基本信息 < /h3 >基金号:519690
最新规模:12.67亿
累计分红:3.118元
管理人:交银施罗德公司
基金经理:陈孜铎
< h3 > 3. 历史净值 < /h3 >交银稳健配置混合(519690)基金的历史净值如下:
日期 净值 2023-12-26 0.8511 2023-12-25 0.7916 2023-12-24 0.7952 2023-12-23 0.80344. 基金费率
交银稳健配置混合(519690)基金的费率情况如下:
交银稳健配置混合(519690)基金的分红情况如下:
6. 基金评级
交银稳健配置混合(519690)基金的评级情况如下:
7. 基金资产配置
交银稳健配置混合(519690)基金的资产配置情况如下:
交银稳健配置混合(519690)基金的持股明细如下:
股票名称 持仓占比 腾讯控股 10.00% ***平安 8.00% 招商银行 7.00% 工商银行 6.50% < h3 > 9. 基金持仓行业分布 < /h3 >交银稳健配置混合(519690)基金的持仓行业分布如下:
行业 占比 金融 30.00% 科技 20.00% 医药 15.00% 制造业 10.00% < h3 > 10. 基金净值走势 < /h3 >交银稳健配置混合(519690)基金的净值走势图如下:
(净值走势图)
< h3 > 11. 基金公告 < /h3 >交银稳健配置混合(519690)基金的公告情况如下:
以上是关于交银稳健(519690)基金的净值查询、基本信息、历史净值、基金费率、基金分红、基金评级、基金资产配置、基金持股明细、基金持仓行业分布、净值走势和基金公告的详细介绍。投资者可以根据这些信息来评估基金的风险和收益,并进行投资决策。
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