泰达荷银市值基金是一种开放式基金,由泰达荷银基金管理有限公司管理,交通银行股份有限公司作为基金托管人。基金投资于符合市值投资策略的上市公司股票,旨在追求长期资本增值。当投资者需要赎回基金时,基金管理人根据基金当时的资产组合状况,有权全额赎回或部分延期赎回。
1. 巨额赎回条款
当基金出现巨额赎回时,基金管理人有两种选择:
(1)全额赎回:基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回请求时,可以选择全额赎回,即按照赎回申请的份额全部赎回。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为无法支付投资者的全部赎回请求时,可以选择部分延期赎回。延期赎回是指基金管理人根据基金实际情况,将部分资产进行变现以支付赎回款项,同时将剩余的赎回款项留在基金内继续管理,待条件适当时再进行赎回。
2. 赎回费率
泰达荷银市值基金的赎回费率根据持有时间的长短而定:
(1)持有时间小于1年:赎回费率为0.5%。
(2)持有时间大于等于1年:赎回费率为0%。
3. 基金净值分红
泰达荷银市值基金在特定时间点会根据基金净值情况进行分红。具体分红情况需要根据基金公司的公告或相关报告来确认。
4. 基金净值查询
投资者可以通过前往基金管理公司官网查询基金的净值情况。在官网选择“基金净值”选项,并选择想要查询的时间范围,即可查看基金的净值信息。
通过上述介绍,我们可以了解到荷银市值基金在巨额赎回时可以选择全额赎回或部分延期赎回,赎回费率根据持有时间长短而定。基金净值是否有分红需要根据基金公司公告来确定,而投资者可以通过基金管理公司官网进行基金净值查询。
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