qdii净值算哪天的

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1. QDII基金的净值计算

基金的净值是根据基金份额所持有的资产减去基金的负债来计算的。而对于QDII基金而言，其净值需要按照6月29日的基金净值进行计算。

具体来说，真正的QDII基金净值需要等到***股市的收盘价格出来后，即6月30日凌晨才能确定。这是因为QDII基金投资的是境外市场的股票和债券，所以净值的计算需要参考***股市的情况。

2. 美股指数的计算时间

当我们在买QDII基金的时候，我们无法直接获悉当天的基金净值，因为净值是根据美股市场的价格来计算的。而美股市场的交易时间与我们国内的时间存在时差。

比如，美股市场的交易开始时间是我们国内的晚上9:30。所以，当我们购买QDII基金时，根据当天的净值计算，是按照美股收盘价格来计算的。

3. QDII基金净值的确认时间

QDII基金的净值公布时间和份额确认时间相对于国内的普通基金而言会有所滞后。具体来说，基金确认时间是指投资者申购或赎回基金所提出的申请，在基金公司确认并进行处理的时间。

一般情况下，当天15:00之前购买QDII基金，则按照当日净值计算份额，并在T+2日进行份额确认。而15:00之后购买QDII基金，则按照下个交易日的净值计算，并在T+3日份额确认。

4. QDII基金买入净值的计算

当投资者在交易日的15:00之前购买QDII基金时，净值是按照当日基金的净值计算的。这意味着投资者可以根据当天的净值进行买入操作。

举个例子，如果投资者在7月16日下午3点收盘前买入美股QDII基金，那么基金的净值就是根据7月16日的基金净值来计算的。

5. QDII基金赎回净值的计算

类似地，当投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金时，净值也是按照当日的基金净值计算的。投资者可以根据当天的净值进行赎回操作。

而当投资者在交易日的15:00之后赎回QDII基金时，净值则是按照下一个交易日的净值进行计算的，需要等待基金公司确认后才能赎回。

6. QDII基金净值的滞后

与普通基金相比，QDII基金的净值公布和确认时间相对较滞后。这是因为QDII基金投资的是境外市场的资产，需要参考境外市场的情况来确定基金净值。

QDII基金净值的确认时间一般为T+2，即投资者需要等待2个交易日后才能获知净值并进行申购或赎回操作。

QDII基金的净值是根据基金份额所持有的资产减去负债来计算的，净值计算需要参考美股市场的价格。投资者在交易日的15:00之前购买或赎回QDII基金，可以根据当日的基金净值进行操作。由于QDII基金投资境外资产，净值的确认和公布时间相对滞后。投资者需要注意根据基金公司提供的公告和确认时间来进行操作。