国投瑞银核心企业混合(121003)是一只混合型中高风险基金,成立于2006年4月19日,目前基金规模为10.49亿份。基金经理是吉莉,由国投瑞银基金管理有限公司进行管理。该基金的单位净值为0.7414,根据最新数据显示,最近三个月的涨幅为-8.73%。
1. 国投瑞银核心企业混合(121003)的基本信息
基金类型:混合型
风险等级:中高风险
成立日期:2006-04-19
基金规模:10.49亿份
基金经理:吉莉
基金全称:国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
根据最新数据,该基金的最新单位净值为0.7414,涨跌幅为-1.05%。
2. 国投瑞银核心企业混合(121003)的净值走势
基金净值走势显示,该基金的最新单位净值为0.7414,较上个交易日的净值0.7493下降了1.05%。最近一年的涨幅为-11.52%,近三年的涨幅为-15.98%。从这些数据可以看出,该基金的表现并不理想。
3. 国投瑞银核心企业混合(121003)的资产配置和持仓股
该基金的资产配置主要集中在电气自动化设备和电源设备等行业,这表明该基金对这些行业有较高的投资倾向。
据最新数据显示,该基金的持仓股中比较重要的股票有:
- 股票名称:xxx,占比xx%
- 股票名称:xxx,占比xx%
- 股票名称:xxx,占比xx%
4. 国投瑞银核心企业混合(121003)的收益走势
根据最新数据,该基金的累计净值为2.7877,最新净值公布日期为2023-12-26。最近一季的累计收益率为-6.95%。这显示出近期该基金的收益表现较差。
5. 其他相关信息
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国投瑞银核心企业混合(121003)基金是一只中高风险的混合型基金,成立于2006年4月19日。该基金的单位净值为0.7414,近期的涨幅表现较差,最近三个月的涨幅为-8.73%。该基金主要进行电气自动化设备和电源设备等行业的投资,并持有一些重要的股票。最近一季的累计收益率为-6.95%。